лимит кассы

[zhuzhik]

лимит кассы

Хочу приказом установить лимит кассы и срок сдачи налички на следующий день, т.ко. есть вечерняя выручка и суббота рабочая. В постанове НБУ № 637 сказано, что установленные сроки действительны, если продублированы в договоре на РКО с банком. А банку пофигу, он так в договоре и написал: предприятие и лимит и сроки устанавливает само. Может кто посоветует, что делать? Заранее всем спасибо!

 

[signal]

Сначала нужно в соответствии с этим постановлением произвести расчет лимита остатка наличных в кассе. Расчет подписывается главным бухгалтером и руководителем предприятия. Установленный лимит кассы утверждается внутренним приказом предприятия.Сроки сдачи наличной выручки в банк определяются тоже самостоятельно предприятием и устанавливается по согласованию с банком. Так вот, в банк Вам нужно предоставить сопроводительное письмо, копию расчета лимита кассы, копию распоряжения об установлении сроков сдачи наличности в банк, и график этих сроков составленный Вами, с двухсторонними подписями со стороны банка "Согласовано" и с Вашей стороны "Утверждаю". В сопроводительном письме укажите, что представляете документы на согласование лимита кассы и сроков сдачи наличности и с предложением подписать. Письмо и график в двух экземплярах и на ксерокопиях проставьте "Копия верна" печать и подпись предприятия. Никуда не денуться - подпишут. Думаю, им лень-матушка ваять нестандартное приложение к договору, вот и кочевряжатся.

 

[zhuzhik]

большое Вам спасибо за исчерпывающий ответ!